基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.0800 | 2024/09/18 | 2.75 | 2.38 | 0.33 | 0.30 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.70 |
1.10 |
1.92 |
3.92 |
3.60 |
-4.91 |
4.02 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.7 |
1.1 |
1.92 |
3.92 |
3.6 |
-4.91 |
4.02 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.7 |
0.97 |
1.57 |
2.48 |
3.59 |
2.33 |
1.55 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.3 |
0.5 |
0.3 |
0.92 |
-0.71 |
0 |
0.2 |
0.61 |
1.24 |
0.73 |
-0.52 |
-0.82 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.08 |
-1.74 |
-0.57 |
-0.68 |
1.67 |
-0.88 |
1.56 |
0.84 |
-2.44 |
-3.6 |
0.91 |
1.52 |
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