基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.7800 | 2024/09/19 | 10.93 | 8.79 | 0.42 | 0.57 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | -0.08 |
-1.67 |
5.89 |
14.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-0.08 |
-1.67 |
5.89 |
14.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
-0.09 |
-1.09 |
2.32 |
7.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.76 |
-2 |
4.86 |
2.01 |
-0.72 |
2.75 |
4.04 |
-1.04 |
1.72 |
4.67 |
-2.12 |
-0.88 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
0.45 |
1.61 |
-3.91 |
-1.8 |
-1.22 |
-4.25 |
-1.98 |
-0.81 |
-1.14 |
-4.29 |
0.03 |
0.81 |
|