基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6005 | 2024/09/19 | 5.10 | 1.98 | 0.55 | -0.05 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.20 |
0.37 |
2.60 |
5.04 |
8.38 |
3.07 |
3.68 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.2 |
0.37 |
2.6 |
5.04 |
8.38 |
3.07 |
3.68 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.2 |
-0.03 |
0.8 |
2.56 |
5.3 |
5.97 |
5.64 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.21 |
1.15 |
0.43 |
0.53 |
0.99 |
0.81 |
0.65 |
1.49 |
-0.08 |
0.63 |
-0.91 |
1.17 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.6 |
-1.1 |
-0.44 |
-1.07 |
3.37 |
-0.07 |
2.01 |
1.72 |
-3.76 |
-3.7 |
0.51 |
3.51 |
|