基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.8058 | 2024/09/18 | 7.87 | 1.63 | 1.57 | 0.06 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.66 |
2.19 |
4.11 |
10.48 |
16.65 |
5.80 |
18.38 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.66 |
2.19 |
4.11 |
10.48 |
16.65 |
5.8 |
18.38 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.66 |
1.35 |
2.4 |
5.36 |
10.06 |
10.27 |
11.53 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.48 |
1.08 |
0.2 |
1.07 |
0.67 |
0.53 |
1.37 |
1.87 |
1.08 |
1.35 |
0.08 |
0.98 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.9 |
-1.17 |
-0.67 |
-0.53 |
3.05 |
-0.35 |
2.73 |
2.11 |
-2.6 |
-2.98 |
1.5 |
3.32 |
|