基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.7502 | 2024/09/19 | 7.82 | 2.47 | 1.30 | 0.28 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.92 |
2.60 |
5.36 |
12.96 |
17.84 |
-2.58 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.92 |
2.6 |
5.36 |
12.96 |
17.84 |
-2.58 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
0.92 |
1.81 |
3.21 |
6.47 |
10.83 |
10.01 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.68 |
1.19 |
0.68 |
1.69 |
-0.05 |
0.71 |
0.71 |
1.32 |
2.1 |
2.51 |
0.02 |
0.33 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.71 |
-1.05 |
-0.19 |
0.1 |
2.33 |
-0.17 |
2.06 |
1.55 |
-1.58 |
-1.82 |
1.44 |
2.67 |
|