基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6357 | 2024/09/19 | 6.67 | 2.18 | 1.09 | 0.11 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.30 |
0.73 |
3.76 |
9.81 |
13.23 |
-3.26 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.3 |
0.73 |
3.76 |
9.81 |
13.23 |
-3.26 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
0.3 |
0.39 |
1.68 |
4.61 |
8.48 |
7.81 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.4 |
0.53 |
0.86 |
1.77 |
-0.13 |
0.95 |
0.81 |
1.67 |
1.73 |
1.01 |
0.22 |
0.2 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.78 |
-1.71 |
-0.01 |
0.17 |
2.25 |
0.07 |
2.17 |
1.9 |
-1.95 |
-3.32 |
1.64 |
2.54 |
|