基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.2559 | 2024/09/19 | 5.57 | 6.47 | 0.44 | 0.47 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | -0.17 |
-0.62 |
2.32 |
11.33 |
16.77 |
-1.84 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-0.17 |
-0.62 |
2.32 |
11.33 |
16.77 |
-1.84 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
-0.17 |
-0.14 |
1.36 |
4.79 |
9.97 |
8.62 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.93 |
-1.17 |
1.59 |
1.91 |
-1.76 |
1.03 |
1.34 |
1.25 |
3.02 |
5.01 |
-1.1 |
-2.81 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.18 |
-3.01 |
-0.15 |
-1.89 |
1.76 |
-1.95 |
-2.89 |
1.06 |
-1.92 |
-3.94 |
2.16 |
1.47 |
|