基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 16.5200 | 2024/09/19 | 17.92 | 10.51 | 0.46 | 0.68 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 0.61 |
1.23 |
12.76 |
18.85 |
29.16 |
11.40 |
12.53 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.61 |
1.23 |
12.76 |
18.85 |
29.16 |
11.4 |
12.53 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.61 |
0.41 |
5.08 |
12.26 |
17.98 |
17.83 |
15.48 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.12 |
1.04 |
5.83 |
1.25 |
1.87 |
4.25 |
4.21 |
-1.64 |
3.24 |
2.34 |
-2.86 |
-1.52 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-1.44 |
-1.5 |
3.79 |
0.09 |
3.51 |
1.34 |
0.41 |
-0.46 |
-1.03 |
-5.17 |
1.38 |
0.89 |
|