基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞印度基金(人民幣) | 30.2300 | 2024/09/19 | 26.12 | 8.66 | 0.96 | 0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞印度基金(人民幣) | 3.85 |
5.44 |
18.55 |
34.12 |
53.14 |
54.47 |
117.01 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
3.85 |
5.44 |
18.55 |
34.12 |
53.14 |
54.47 |
117.01 |
定期定額報酬率(09/19) |
3.85 |
4.14 |
9.72 |
18.9 |
36.92 |
46.33 |
70.68 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.07 |
2.69 |
7.65 |
0.52 |
0.75 |
2.47 |
3.76 |
4.34 |
5.09 |
4.01 |
-0.99 |
2.03 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
-0.59 |
-0.25 |
2.42 |
-0.74 |
-0.72 |
1.63 |
1.21 |
2.13 |
-0.98 |
-2.42 |
1.22 |
1.46 |
|