基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 10.0397 | 2024/09/19 | 3.23 | 4.10 | 0.39 | 0.53 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 0.91 |
2.41 |
3.17 |
6.77 |
9.82 |
-5.06 |
10.01 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.91 |
2.41 |
3.17 |
6.77 |
9.82 |
-5.06 |
10.01 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.91 |
1.71 |
2.51 |
3.97 |
5.73 |
4.53 |
4.65 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.72 |
1.21 |
0.4 |
0.91 |
-0.91 |
0.44 |
-0.22 |
0.05 |
1.95 |
2.73 |
-0.68 |
-0.88 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.66 |
-1.03 |
-0.47 |
-0.69 |
1.46 |
-0.44 |
1.13 |
0.28 |
-1.73 |
-1.6 |
0.74 |
1.46 |
|