基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 7.6353 | 2024/09/18 | 10.24 | 2.77 | 0.99 | 0.16 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 0.21 |
2.34 |
6.28 |
11.14 |
19.24 |
6.27 |
3.24 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.21 |
2.34 |
6.28 |
11.14 |
19.24 |
6.27 |
3.24 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.21 |
1.05 |
2.91 |
6.29 |
11.54 |
13.22 |
11.12 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.43 |
3.08 |
0.72 |
0.83 |
0.62 |
2.06 |
0.8 |
2.52 |
0.99 |
0.26 |
-0.74 |
0.57 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.81 |
0.83 |
-0.15 |
-0.77 |
2.99 |
1.18 |
2.16 |
2.75 |
-2.69 |
-4.07 |
0.68 |
2.91 |
|