基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7272 | 2024/09/18 | 8.49 | 3.29 | 0.51 | -0.32 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.45 |
0.36 |
4.00 |
7.19 |
15.09 |
10.92 |
7.07 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.45 |
0.36 |
4 |
7.19 |
15.09 |
10.92 |
7.07 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.45 |
-0.33 |
1.01 |
3.63 |
8.56 |
11.35 |
11.26 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.25 |
2.03 |
0.56 |
0.3 |
1.75 |
1.79 |
1.19 |
2.57 |
-0.52 |
-2.23 |
0.62 |
1.65 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.63 |
-0.22 |
-0.31 |
-1.3 |
4.12 |
0.91 |
2.54 |
2.8 |
-4.2 |
-6.56 |
2.04 |
4 |
|