基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 38.8342 | 2024/09/19 | 8.05 | 15.05 | 0.24 | 0.87 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2.16 |
5.12 |
8.51 |
13.43 |
13.18 |
-4.42 |
-3.03 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.16 |
5.12 |
8.51 |
13.43 |
13.18 |
-4.42 |
-3.03 |
定期定額報酬率(09/19) |
2.16 |
3.85 |
6.36 |
9.5 |
12.01 |
9.87 |
4.21 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.64 |
4.61 |
0.69 |
2.08 |
-3.65 |
3.03 |
-2.11 |
0.75 |
4.8 |
7.41 |
-4.32 |
-4.46 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-2.38 |
1.02 |
-0.79 |
-0.64 |
1.53 |
1.74 |
0.36 |
1.79 |
-2.79 |
-0.44 |
-0.22 |
1.96 |
|