基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 38.7942 | 2024/09/19 | 9.90 | 7.39 | 0.44 | 0.74 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 1.47 |
3.92 |
7.57 |
12.90 |
15.19 |
7.30 |
5.63 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.47 |
3.92 |
7.57 |
12.9 |
15.19 |
7.3 |
5.63 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.47 |
2.53 |
4.72 |
8.26 |
12.03 |
12.54 |
9.85 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.17 |
4.1 |
0.85 |
1.46 |
-0.98 |
2.43 |
-0.27 |
1.45 |
3.02 |
2.89 |
-2.13 |
-2.01 |
指標指數 |
1.43 |
2.88 |
1.27 |
1.84 |
-3.12 |
0.74 |
-1.98 |
-0.11 |
3.95 |
4.42 |
-1.86 |
-3.16 |
差額 |
-2.6 |
1.23 |
-0.42 |
-0.38 |
2.14 |
1.69 |
1.71 |
1.57 |
-0.93 |
-1.54 |
-0.27 |
1.15 |
|