基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 34.0018 | 2024/09/19 | 6.13 | 16.08 | 0.20 | 0.92 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 1.95 |
4.14 |
7.12 |
11.46 |
11.35 |
-9.01 |
-7.67 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.95 |
4.14 |
7.12 |
11.46 |
11.35 |
-9.01 |
-7.67 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.95 |
3.18 |
5.51 |
8.2 |
10.26 |
7.35 |
0.24 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.38 |
4.74 |
0.74 |
2.24 |
-4.51 |
3.13 |
-2.26 |
0.4 |
4.63 |
8.05 |
-4.33 |
-4.97 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-3.11 |
1.15 |
-0.74 |
-0.48 |
0.67 |
1.85 |
0.21 |
1.44 |
-2.96 |
0.19 |
-0.24 |
1.45 |
|