基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 34.7802 | 2024/09/19 | 9.03 | 14.23 | 0.28 | 0.82 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2.39 |
5.19 |
9.32 |
14.93 |
12.21 |
-6.47 |
-7.11 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.39 |
5.19 |
9.32 |
14.93 |
12.21 |
-6.47 |
-7.11 |
定期定額報酬率(09/19) |
2.39 |
4.1 |
6.65 |
10.27 |
12.5 |
9.75 |
3 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.36 |
4.68 |
0.4 |
2.25 |
-3.35 |
2.73 |
-1.58 |
0.87 |
6.31 |
5.96 |
-4.31 |
-3.92 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-2.09 |
1.09 |
-1.08 |
-0.48 |
1.83 |
1.44 |
0.89 |
1.91 |
-1.29 |
-1.9 |
-0.22 |
2.5 |
|