基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.9588 | 2024/09/19 | 7.93 | 4.00 | 0.26 | -0.32 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.03 |
-0.24 |
3.30 |
4.85 |
9.61 |
1.96 |
-2.84 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-0.03 |
-0.24 |
3.3 |
4.85 |
9.61 |
1.96 |
-2.84 |
定期定額報酬率(09/19) |
-0.03 |
-0.65 |
0.55 |
2.84 |
5.4 |
6.76 |
4.86 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.37 |
1.7 |
0.65 |
0.47 |
1.89 |
1.52 |
1.31 |
2.37 |
-1.05 |
-2.45 |
0.29 |
1.33 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.75 |
-0.54 |
-0.22 |
-1.13 |
4.26 |
0.65 |
2.67 |
2.6 |
-4.73 |
-6.78 |
1.71 |
3.67 |
|