基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 34.6247 | 2024/09/19 | 8.88 | 14.55 | 0.24 | 0.85 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 1.99 |
4.86 |
8.66 |
12.93 |
10.85 |
-6.45 |
-5.01 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.99 |
4.86 |
8.66 |
12.93 |
10.85 |
-6.45 |
-5.01 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.99 |
3.75 |
6.34 |
9.69 |
11.43 |
8.77 |
2.8 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.55 |
4.43 |
0.99 |
2 |
-3.69 |
2.81 |
-1.19 |
0.77 |
5.04 |
6.37 |
-4.58 |
-4.53 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-2.28 |
0.84 |
-0.49 |
-0.73 |
1.49 |
1.52 |
1.28 |
1.81 |
-2.55 |
-1.48 |
-0.49 |
1.89 |
|