基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 13.3257 | 2024/09/19 | 4.07 | 3.74 | 0.39 | 0.34 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.22 |
1.73 |
2.96 |
6.28 |
7.02 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.22 |
1.73 |
2.96 |
6.28 |
7.02 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.22 |
1.09 |
1.93 |
3.65 |
5.6 |
5.27 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.44 |
2.22 |
0.45 |
0.7 |
-0.8 |
1.47 |
0.03 |
0.4 |
2.01 |
0.99 |
-0.44 |
-0.62 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.83 |
-0.02 |
-0.42 |
-0.9 |
1.57 |
0.59 |
1.39 |
0.63 |
-1.67 |
-3.34 |
0.98 |
1.72 |
|