基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 10.0336 | 2024/09/19 | 5.35 | 4.69 | 0.45 | 0.53 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 1.26 |
2.80 |
4.36 |
8.67 |
11.01 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.26 |
2.8 |
4.36 |
8.67 |
11.01 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.26 |
1.8 |
2.88 |
5.16 |
7.96 |
7.3 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.45 |
2.1 |
0.69 |
0.51 |
-0.68 |
1.8 |
-0.08 |
0.22 |
2.73 |
1.91 |
-0.63 |
-1.09 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.83 |
-0.15 |
-0.18 |
-1.08 |
1.7 |
0.92 |
1.28 |
0.45 |
-0.95 |
-2.42 |
0.79 |
1.25 |
|