基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 14.6717 | 2024/09/19 | 5.39 | 5.04 | 0.45 | 0.63 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 1.29 |
3.31 |
4.57 |
9.27 |
11.53 |
1.36 |
10.11 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.29 |
3.31 |
4.57 |
9.27 |
11.53 |
1.36 |
10.11 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.29 |
2.35 |
3.38 |
5.62 |
8.18 |
7.81 |
7.91 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.07 |
1.19 |
0.48 |
0.78 |
-0.9 |
1.64 |
0.02 |
-0.03 |
2.84 |
2.27 |
-0.5 |
-1.36 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.31 |
-1.05 |
-0.39 |
-0.82 |
1.47 |
0.76 |
1.37 |
0.2 |
-0.84 |
-2.06 |
0.92 |
0.98 |
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