基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯中華新思路基金(台幣) | 17.1600 | 2024/09/19 | 7.72 | 14.06 | -0.01 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯中華新思路基金(台幣) | -0.92 |
-4.56 |
1.72 |
-0.41 |
-9.45 |
-29.56 |
22.40 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-0.92 |
-4.56 |
1.72 |
-0.41 |
-9.45 |
-29.56 |
22.4 |
定期定額報酬率(09/19) |
-0.92 |
-3.37 |
-1.7 |
2.11 |
-1.06 |
-8.76 |
-9.08 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.74 |
-0.4 |
1.96 |
-0.74 |
4.54 |
1.27 |
9.25 |
-5.02 |
-2.27 |
0.37 |
-5.53 |
-2.39 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.77 |
0.17 |
5.26 |
-0.06 |
2.65 |
0.66 |
-0.1 |
1.27 |
-0.41 |
2.51 |
-2.36 |
-0.37 |
|