基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯中華新思路基金(人民幣) | 19.5000 | 2024/09/19 | 3.23 | 14.56 | -0.07 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯中華新思路基金(人民幣) | -1.56 |
-6.02 |
-0.81 |
-3.37 |
-10.51 |
-32.94 |
18.40 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-1.56 |
-6.02 |
-0.81 |
-3.37 |
-10.51 |
-32.94 |
18.4 |
定期定額報酬率(09/19) |
-1.57 |
-4.22 |
-2.88 |
-0.08 |
-3.44 |
-10.98 |
-12.05 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.05 |
-2.59 |
2.35 |
-0.25 |
2.72 |
0.62 |
8.64 |
-5.61 |
-1.1 |
1.33 |
-5.66 |
-3.52 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
3.56 |
-2.03 |
5.66 |
0.43 |
0.83 |
0.01 |
-0.72 |
0.68 |
0.76 |
3.46 |
-2.48 |
-1.51 |
|