基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 11.6162 | 2024/09/18 | 6.83 | 4.47 | 0.63 | 0.59 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 1.67 |
3.96 |
6.00 |
11.42 |
14.93 |
1.33 |
6.95 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.67 |
3.96 |
6 |
11.42 |
14.93 |
1.33 |
6.95 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.67 |
2.8 |
4.1 |
6.82 |
10.49 |
9.71 |
8.03 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.26 |
1.52 |
0.65 |
0.76 |
-0.62 |
1.78 |
-0.02 |
0.16 |
3.18 |
2.49 |
-0.5 |
-1.07 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.12 |
-0.72 |
-0.22 |
-0.84 |
1.75 |
0.91 |
1.34 |
0.4 |
-0.5 |
-1.84 |
0.92 |
1.27 |
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