基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 39.1074 | 2024/09/19 | 10.61 | 14.83 | 0.30 | 0.84 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2.28 |
5.67 |
9.13 |
16.86 |
19.67 |
-1.56 |
1.26 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.28 |
5.67 |
9.13 |
16.86 |
19.67 |
-1.56 |
1.26 |
定期定額報酬率(09/19) |
2.28 |
4.01 |
6.66 |
10.78 |
15.06 |
13.36 |
7.99 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.05 |
4.1 |
0.71 |
2.72 |
-3.05 |
3.18 |
-1.95 |
1.87 |
4.92 |
6.8 |
-2.8 |
-5.05 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-1.79 |
0.51 |
-0.76 |
-0.001 |
2.13 |
1.89 |
0.52 |
2.91 |
-2.67 |
-1.06 |
1.29 |
1.37 |
|