基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 34.7192 | 2024/09/19 | 8.78 | 15.60 | 0.29 | 0.73 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2.08 |
4.95 |
9.09 |
16.70 |
20.75 |
-2.04 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.08 |
4.95 |
9.09 |
16.7 |
20.75 |
-2.04 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.08 |
3.78 |
6.46 |
10.53 |
14.91 |
13.24 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Index Value U |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.05 |
3.57 |
1.14 |
2.44 |
-3.69 |
3.74 |
-2.35 |
0.73 |
5.85 |
8.08 |
-3.64 |
-4.22 |
指標指數 |
2.26 |
3.59 |
1.78 |
2.93 |
-6.61 |
1.06 |
-2.17 |
-2.72 |
9.05 |
10 |
-5.47 |
-7.9 |
差額 |
-2.31 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.49 |
2.92 |
2.68 |
-0.17 |
3.45 |
-3.2 |
-1.92 |
1.83 |
3.68 |
|