基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 35.4825 | 2024/09/19 | 8.95 | 15.11 | 0.31 | 0.87 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 1.60 |
4.20 |
8.37 |
17.56 |
19.15 |
0.21 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.6 |
4.2 |
8.37 |
17.56 |
19.15 |
0.21 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.6 |
3.1 |
5.78 |
10.26 |
14.39 |
12.89 |
N/A |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.19 |
3.61 |
1.27 |
2.26 |
-3.57 |
3.95 |
-2.09 |
1.07 |
5.79 |
7.57 |
-2.8 |
-3.87 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-1.92 |
0.01 |
-0.21 |
-0.47 |
1.61 |
2.66 |
0.38 |
2.11 |
-1.8 |
-0.28 |
1.29 |
2.55 |
|