基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.9200 | 2024/09/19 | 5.49 | 11.06 | 0.25 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.96 |
7.40 |
6.10 |
10.86 |
5.01 |
6.88 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.96 |
7.4 |
6.1 |
10.86 |
5.01 |
6.88 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.96 |
4.9 |
5.79 |
7.74 |
7.72 |
6.74 |
N/A |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.05 |
2.81 |
-1.11 |
1.13 |
-3.23 |
3.11 |
-1.08 |
-0.5 |
5.97 |
5.09 |
-3.47 |
-3.43 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
0.49 |
0.27 |
-3.15 |
-0.03 |
-1.59 |
0.21 |
-4.88 |
0.68 |
1.7 |
-2.42 |
0.77 |
-1.03 |
|