基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 34.0288 | 2024/09/19 | 7.64 | 15.28 | 0.26 | 0.88 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2.04 |
4.77 |
8.19 |
14.94 |
16.77 |
-3.41 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.04 |
4.77 |
8.19 |
14.94 |
16.77 |
-3.41 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.04 |
3.6 |
6.03 |
9.52 |
13.11 |
11.16 |
N/A |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.13 |
3.43 |
1.17 |
2.21 |
-3.65 |
3.65 |
-2.9 |
0.9 |
5.64 |
7.38 |
-3.41 |
-4.13 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-1.86 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.52 |
1.53 |
2.36 |
-0.43 |
1.93 |
-1.96 |
-0.47 |
0.68 |
2.29 |
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