基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.2065 | 2024/09/16 | 5.12 | 2.96 | 0.90 | 0.41 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.16 |
2.01 |
3.47 |
10.86 |
4.48 |
-19.66 |
-14.31 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/16) |
0.16 |
2.01 |
3.47 |
10.86 |
4.48 |
-19.66 |
-14.31 |
定期定額報酬率(09/16) |
0.16 |
1.13 |
2.24 |
4.91 |
4.53 |
0.64 |
-6.57 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.04 |
1.3 |
0.66 |
1.21 |
-0.49 |
0.26 |
0.61 |
0.76 |
2.26 |
3.56 |
-0.05 |
0.43 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.18 |
-0.08 |
0.28 |
0.88 |
0.95 |
-0.28 |
0.47 |
1.18 |
-1.24 |
-0.23 |
2.29 |
2.02 |
|