基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) | 11.7200 | 2024/09/19 | 10.57 | 4.69 | 0.67 | 0.37 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) | 1.47 |
2.90 |
6.45 |
12.58 |
22.08 |
21.45 |
18.38 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.47 |
2.9 |
6.45 |
12.58 |
22.08 |
21.45 |
18.38 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.47 |
1.66 |
3.47 |
7.24 |
13.62 |
17.23 |
19.86 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.28 |
2.8 |
1.06 |
0.71 |
0.72 |
2.58 |
0.74 |
1.7 |
1.63 |
0.97 |
-0.58 |
-0.38 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.66 |
0.56 |
0.19 |
-0.88 |
3.09 |
1.7 |
2.1 |
1.93 |
-2.05 |
-3.36 |
0.84 |
1.96 |
|