基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2.0198 | 2024/09/19 | 4.32 | 6.79 | 0.36 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) | 1.39 |
3.84 |
5.72 |
9.78 |
7.42 |
-7.79 |
-0.72 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.39 |
3.84 |
5.72 |
9.78 |
7.42 |
-7.79 |
-0.72 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.39 |
2.8 |
4.4 |
6.28 |
7.12 |
4.02 |
0.63 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.83 |
1.79 |
0.87 |
1.64 |
-2.49 |
1.84 |
-1.4 |
-0.4 |
3.02 |
4.34 |
-0.59 |
-2.64 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.55 |
-0.46 |
0.003 |
0.05 |
-0.12 |
0.96 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.66 |
0.01 |
0.83 |
-0.29 |
|