基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.7300 | 2024/09/19 | 8.88 | N/A | N/A | N/A |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.98 |
7.28 |
8.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.98 |
7.28 |
8.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.98 |
4.78 |
6.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
|
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
基金 |
0.77 |
4.88 |
-3.45 |
5.66 |
-2.84 |
1.59 |
0.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差額 |
-1.35 |
3.04 |
-5.2 |
1.85 |
0.68 |
-1.39 |
-3.83 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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