基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 9.5500 | 2024/09/19 | 5.18 | 11.19 | 0.06 | 0.67 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | -2.05 |
-8.00 |
-1.44 |
3.02 |
-8.52 |
-32.37 |
-6.10 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-2.05 |
-8 |
-1.44 |
3.02 |
-8.52 |
-32.37 |
-6.1 |
定期定額報酬率(09/19) |
-2.05 |
-5.35 |
-4.57 |
0.53 |
-1.32 |
-7.62 |
-14.81 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.63 |
-4.47 |
1.58 |
0.7 |
3.6 |
1.04 |
8.82 |
-2.64 |
0.78 |
1.01 |
-2.09 |
-3.09 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
1.88 |
-3.9 |
4.88 |
1.37 |
1.71 |
0.43 |
-0.53 |
3.65 |
2.64 |
3.14 |
1.09 |
-1.07 |
|