基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.1200 | 2024/09/19 | 4.40 | 10.86 | 0.15 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.63 |
3.16 |
0.68 |
6.48 |
3.81 |
-5.43 |
9.88 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.63 |
3.16 |
0.68 |
6.48 |
3.81 |
-5.43 |
9.88 |
定期定額報酬率(09/19) |
2.63 |
2.63 |
2.83 |
4.49 |
5.36 |
3.13 |
4.62 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.77 |
-0.24 |
-0.37 |
1.61 |
-2.55 |
-0.73 |
0.22 |
2.83 |
1.3 |
5.55 |
-3.43 |
-1.43 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.34 |
-2.08 |
-2.12 |
-2.19 |
0.97 |
-3.71 |
-4.01 |
2.64 |
-3.64 |
-3.39 |
-0.17 |
2.84 |
|