基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 39.1244 | 2024/09/19 | 8.47 | 3.99 | 0.36 | -1.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 0.75 |
1.27 |
4.23 |
6.17 |
10.99 |
19.80 |
10.02 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.75 |
1.27 |
4.23 |
6.17 |
10.99 |
19.8 |
10.02 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.75 |
0.5 |
1.68 |
3.69 |
7.28 |
10.89 |
12.37 |
|
指標指數 |
ICE U.S Treasury 1 - 3 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.79 |
2.31 |
0.45 |
0.27 |
1.57 |
1.49 |
0.64 |
2.74 |
-1.11 |
-2.72 |
0.91 |
1.15 |
指標指數 |
0.89 |
1.18 |
0.57 |
0.69 |
-0.33 |
0.3 |
-0.44 |
0.39 |
1.13 |
1.04 |
0.34 |
-0.04 |
差額 |
-2.68 |
1.13 |
-0.12 |
-0.43 |
1.9 |
1.19 |
1.08 |
2.35 |
-2.24 |
-3.77 |
0.57 |
1.19 |
|