基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.3800 | 2024/09/19 | 5.53 | 12.73 | 0.07 | 0.37 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -2.39 |
-10.54 |
1.38 |
3.39 |
7.63 |
-11.45 |
8.76 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-2.39 |
-10.54 |
1.38 |
3.39 |
7.63 |
-11.45 |
8.76 |
定期定額報酬率(09/19) |
-2.39 |
-6.66 |
-4.81 |
0.64 |
3.51 |
0.36 |
0.23 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.93 |
-5.57 |
4.37 |
2.65 |
2.88 |
2.47 |
6.27 |
-1.62 |
2.17 |
1.75 |
-5.76 |
-2.98 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-4.49 |
-8.11 |
2.33 |
1.49 |
4.52 |
-0.44 |
2.47 |
-0.45 |
-2.09 |
-5.77 |
-1.52 |
-0.57 |
|