基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根中國A股基金-累積型(美元) | 10.0000 | 2024/09/19 | -11.35 | 16.92 | -0.34 | 1.09 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根中國A股基金-累積型(美元) | -2.34 |
-9.17 |
-10.95 |
-18.57 |
-31.13 |
-49.80 |
-18.83 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-2.34 |
-9.17 |
-10.95 |
-18.57 |
-31.13 |
-49.8 |
-18.83 |
定期定額報酬率(09/19) |
-2.34 |
-6.11 |
-8.5 |
-9.3 |
-19.56 |
-27.71 |
-32.25 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.29 |
-1.13 |
-4.07 |
-2.04 |
3.76 |
-0.55 |
11.39 |
-12.85 |
-1.4 |
0.35 |
-6.17 |
-4.18 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
1.22 |
-0.56 |
-0.76 |
-1.36 |
1.87 |
-1.16 |
2.04 |
-6.57 |
0.46 |
2.49 |
-3 |
-2.17 |
|