基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 9.9051 | 2024/09/19 | 8.79 | 6.11 | 0.44 | 0.45 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 0.87 |
1.69 |
6.40 |
10.74 |
14.11 |
6.11 |
10.90 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.87 |
1.69 |
6.4 |
10.74 |
14.11 |
6.11 |
10.9 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.87 |
1.06 |
3.22 |
6.79 |
9.7 |
9.43 |
10.94 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.32 |
1.61 |
2.24 |
0.86 |
0.16 |
1.75 |
1.73 |
-0.32 |
2.39 |
2.2 |
-1.55 |
-1.16 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-1.88 |
-0.93 |
0.2 |
-0.29 |
1.8 |
-1.16 |
-2.07 |
0.85 |
-1.88 |
-5.31 |
2.69 |
1.24 |
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