基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根絕對日本基金-累積型 | 18.1700 | 2024/09/19 | 18.99 | 16.89 | 0.34 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根絕對日本基金-累積型 | 3.77 |
8.54 |
7.58 |
21.54 |
38.91 |
-12.35 |
25.83 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
3.77 |
8.54 |
7.58 |
21.54 |
38.91 |
-12.35 |
25.83 |
定期定額報酬率(09/19) |
3.77 |
4.44 |
7.72 |
14.26 |
21.83 |
20.4 |
16.66 |
|
指標指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.61 |
6.22 |
2.59 |
2.41 |
-4.98 |
2.59 |
4.59 |
4.13 |
4.09 |
5.77 |
-3.34 |
-4.33 |
指標指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
1.9 |
8.74 |
-0.25 |
2.06 |
0.22 |
-1.32 |
-3.46 |
-4.47 |
4.09 |
-2.65 |
-0.19 |
-2.78 |
|