基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 10.9400 | 2024/09/19 | 7.78 | 9.29 | 0.42 | 0.74 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 1.11 |
1.67 |
4.99 |
15.28 |
22.92 |
-1.71 |
14.32 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.11 |
1.67 |
4.99 |
15.28 |
22.92 |
-1.71 |
14.32 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.11 |
1.52 |
3.64 |
7.77 |
13.35 |
11.58 |
9.89 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.12 |
-0.09 |
2.58 |
2.75 |
-2.95 |
1.25 |
1.86 |
0.39 |
4.1 |
7.26 |
-2.57 |
-3.12 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1 |
-1.93 |
0.83 |
-1.06 |
0.57 |
-1.73 |
-2.36 |
0.21 |
-0.84 |
-1.69 |
0.69 |
1.16 |
|