基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.2568 | 2024/09/18 | 4.36 | 4.98 | 0.28 | 0.61 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.00 |
0.17 |
2.76 |
6.05 |
2.11 |
-20.37 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1 |
0.17 |
2.76 |
6.05 |
2.11 |
-20.37 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
-1 |
-0.59 |
0.77 |
3.14 |
3.78 |
1.2 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.52 |
1.36 |
0.61 |
1.9 |
-0.7 |
0.9 |
0.39 |
1.11 |
1.28 |
4.78 |
-3.2 |
-0.96 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.38 |
-0.01 |
0.23 |
1.57 |
0.74 |
0.36 |
0.25 |
1.53 |
-2.22 |
0.99 |
-0.87 |
0.63 |
|