基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛越南機會基金(台幣) | 9.5500 | 2024/09/19 | 16.75 | 16.63 | 0.13 | 0.88 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛越南機會基金(台幣) | 2.36 |
1.17 |
4.14 |
7.91 |
10.53 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.36 |
1.17 |
4.14 |
7.91 |
10.53 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.36 |
1.35 |
3.74 |
8.52 |
17.14 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
越南指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.82 |
1.52 |
-1.08 |
3.68 |
-5.78 |
4.5 |
8.45 |
2.69 |
0.86 |
6.43 |
-11.7 |
-2.92 |
指標指數 |
2.59 |
0.5 |
-1.3 |
4.32 |
-5.81 |
2.5 |
7.59 |
3.04 |
3.27 |
6.41 |
-10.91 |
-5.71 |
差額 |
-0.77 |
1.02 |
0.22 |
-0.64 |
0.03 |
2 |
0.86 |
-0.35 |
-2.41 |
0.02 |
-0.79 |
2.79 |
|