基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基開創基金 | 67.55 | 2024/09/20 | 0.03 | 15.78 | 0.17 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基開創基金 | -3.68 |
-10.46 |
-5.21 |
9.69 |
36.49 |
23.47 |
118.89 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/20) |
-3.68 |
-10.46 |
-5.21 |
9.69 |
36.49 |
23.47 |
118.89 |
定期定額報酬率(09/20) |
-3.68 |
-7.34 |
-4.68 |
-0.28 |
12.67 |
17.29 |
45.92 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.46 |
-5.95 |
7.08 |
0.78 |
-4.67 |
2.21 |
3.52 |
1.5 |
3.75 |
11.13 |
-6.74 |
-3.34 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
-0.77 |
-2.34 |
-1.7 |
-3.03 |
-5.18 |
-4.79 |
-2.51 |
1.73 |
0.9 |
2.18 |
-4.58 |
-1.65 |
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