基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10.6200 | 2024/09/19 | 16.46 | 17.00 | 0.44 | 1.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2.74 |
5.56 |
10.25 |
29.12 |
39.31 |
10.09 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.74 |
5.56 |
10.25 |
29.12 |
39.31 |
10.09 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.75 |
4.58 |
8.77 |
15.65 |
26.64 |
23.7 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.11 |
0.42 |
4.66 |
5.64 |
-6.74 |
0.35 |
5.49 |
0.58 |
5.54 |
12.03 |
-1.76 |
-7.32 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
1.34 |
-3.98 |
3.54 |
3.34 |
-1.74 |
-1.73 |
3.27 |
-0.65 |
0.7 |
3.26 |
-0.4 |
-3.83 |
|