基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.4200 | 2024/09/19 | 14.36 | 16.50 | 0.39 | 1.04 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.95 |
3.44 |
7.87 |
24.93 |
35.37 |
9.72 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.95 |
3.44 |
7.87 |
24.93 |
35.37 |
9.72 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.95 |
2.95 |
6.78 |
13.05 |
23.5 |
21.14 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.98 |
-0.31 |
4.81 |
5.58 |
-6.97 |
0.6 |
5.44 |
0.95 |
5.05 |
10.89 |
-1.57 |
-7.38 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
0.22 |
-4.72 |
3.69 |
3.28 |
-1.97 |
-1.47 |
3.22 |
-0.28 |
0.21 |
2.12 |
-0.21 |
-3.89 |
|