基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11.5273 | 2024/09/19 | 12.17 | 10.58 | 0.42 | 0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 3.99 |
10.26 |
9.79 |
17.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
3.99 |
10.26 |
9.79 |
17.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
3.99 |
6.97 |
8.75 |
12.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.7 |
4.02 |
-0.79 |
3 |
-3.67 |
2.66 |
1.94 |
-1.02 |
2.69 |
6.29 |
-1.83 |
-2.42 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
1.94 |
-0.39 |
-1.9 |
0.69 |
1.33 |
0.58 |
-0.28 |
-2.24 |
-2.14 |
-2.48 |
-0.47 |
1.08 |
|