基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基新興市場中小基金(美元) | 19.3866 | 2024/09/19 | 3.51 | 11.58 | 0.20 | 0.72 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基新興市場中小基金(美元) | 0.89 |
-2.72 |
3.04 |
9.03 |
-6.92 |
-21.82 |
17.68 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.89 |
-2.72 |
3.04 |
9.03 |
-6.92 |
-21.82 |
17.68 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.89 |
-0.63 |
1.32 |
4.87 |
4.3 |
-2.05 |
0.14 |
|
指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.53 |
-3.05 |
6.6 |
-1.87 |
-0.06 |
2.26 |
5.71 |
-6.55 |
2.2 |
8.9 |
-3.69 |
-3.07 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-2.17 |
-2.47 |
3.5 |
-3.07 |
-1.18 |
0.1 |
2.09 |
-2.74 |
-1.83 |
1.81 |
0.02 |
-0.65 |
|