基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 | 12.6200 | 2024/09/20 | 10.12 | 5.37 | 0.49 | 0.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 | 1.12 |
1.61 |
5.87 |
10.60 |
18.72 |
16.31 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/20) |
1.12 |
1.61 |
5.87 |
10.6 |
18.72 |
16.31 |
N/A |
定期定額報酬率(09/20) |
1.12 |
1.5 |
3.13 |
7.11 |
12.79 |
13.77 |
N/A |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.28 |
-1.29 |
1.72 |
1.32 |
0.92 |
2.75 |
1.92 |
-0.26 |
1.33 |
2.08 |
-2.12 |
-0.18 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
1.97 |
2.33 |
-7.06 |
-2.49 |
0.42 |
-4.25 |
-4.1 |
-0.03 |
-1.52 |
-6.88 |
0.04 |
1.51 |
|