基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.1624 | 2024/09/18 | 5.12 | 4.81 | 0.50 | 0.71 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.28 |
3.12 |
3.99 |
9.76 |
14.99 |
-4.96 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.28 |
3.12 |
3.99 |
9.76 |
14.99 |
-4.96 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.28 |
2.18 |
3.17 |
5.44 |
9.03 |
7.29 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.28 |
1.36 |
0.17 |
1.23 |
-0.67 |
0.33 |
0.24 |
0.52 |
2.69 |
3.31 |
-0.64 |
-1.19 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.43 |
-0.02 |
-0.21 |
0.9 |
0.77 |
-0.21 |
0.1 |
0.94 |
-0.82 |
-0.48 |
1.7 |
0.41 |
|